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2019 10-19

爱彼,众泰汽车经营活动产生的现金流量净额合计

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  以分项计,截至2019年6月末,众泰汽车应收票据占调整后总资产的比重仅为0.8%,而小康股份、长安汽车和长城汽车分别为10.33%、16.89%和10.43%;同期,爱彼众泰汽车应收账款占调整后总资产的比重为25.36%,小康股份、长安汽车、爱彼长城汽车和一汽轿车分别为4.85%、2.17%、2.66%和5.95%。

  2-3年计提10%、3-4年计提30%、4-5年计提50%、5年以上计提100%五档分类。且是上市公司的“非关联方”,需要说明的是,根据年报问询函回复公告,欠款余额为3.95亿元。对账龄组合2,公司其余欠款大客户的欠款性质均为政府补贴款。2018年,金网新能源是众泰汽车列示的前五大欠款方中唯一因“销售整车”形成的欠款客户,众泰汽车将应收账款分为账龄组合1和账龄分析组合2(政府补贴款)两小类。

  根据现金流量表,2017年、2018年及2019年6月,众泰汽车经营活动产生的现金流量净额合计约为-27.98亿元,投资活动产生的现金流量净额合计约为-16.93亿元。其中,2018年三季度至2019年一季度,众泰汽车支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金合计金额分别为9.19亿元、15.32亿元、9.28亿元。

  具体而言,2016-2019年,永康众泰承诺的扣非后净利润合计数为58.4亿元,即当永康众泰2017 年、2018年和2019年合计实现的扣非后净利润金额小于12.88亿元(58.4亿元的43.17%,减去2016年已经实现的12.33亿元)时,铁牛集团持有的众泰汽车股权将全部用于业绩补偿。

  在按组合计提坏账准备的应收账款账中,公司按照2年以内不计提,公司对账龄组合1按照1年以内计提5%、1-2年计提10%、2-3年计提20%、3-4年计提40%、4-5年计提75%和5年以上100%六档计提坏账准备;其中,众泰汽车应收账款第四大欠款方为杭州金网新能源汽车有限公司(下称“金网新能源”)。

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